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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 547.00 | 531.00 | 1 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 740.00 | 547.00 | 383 193.00 | 383 740.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 479.00 | | 278 479.00 | 278 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 219.00 | 547.00 | 661 672.00 | 662 219.00 |
CU Autres participations | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | | | 739.00 |
DH Report à nouveau | | -2 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 196.00 | 21 952.00 | | 12 196.00 |
DK Provisions réglementées | 5 678.00 | 3 329.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 222 289.00 | 207 744.00 | | 222 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 652.00 | 131 976.00 | | 383 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 4 320.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 383.00 | 166 372.00 | | 439 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 672.00 | 374 116.00 | | 661 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 477.00 | 56 673.00 | | 344 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 021.00 | | | 263 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 786.00 | 4 212.00 | | 8 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 2 245.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | 1 966.00 | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 706.00 | 29 084.00 | | 19 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510.00 | 7 132.00 | | 7 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 196.00 | 21 952.00 | | 12 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 480.00 | | 17 260.00 | 366 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 402.00 | | 17 260.00 | 365 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 216.00 | | 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | 216.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 329.00 | 2 348.00 | | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | 2 348.00 | | 3 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 631.00 | 25 725.00 | 94 906.00 | 120 631.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 383.00 | 344 477.00 | 94 906.00 | 439 383.00 |