| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 077.00 | 977.00 | 99.00 | 1 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312 992.00 | | 1 312 992.00 | 1 312 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 314 070.00 | 977.00 | 1 313 092.00 | 1 314 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
072 Créances – Autres | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
084 Disponibilités | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
110 Total général Actif | 1 470 940.00 | 977.00 | 1 469 962.00 | 1 470 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 516.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 697 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 569 280.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
242 Autres charges externes. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
252 Charges sociales | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
280 Produits financiers | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
294 Charges financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 175 213.00 | | | 1 175 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 855.00 | | | 3 855.00 |