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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 379.00 | 1 078.00 | 1 342 301.00 | 1 343 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 292.00 | | 340 292.00 | 340 292.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 067.00 | | 367 067.00 | 367 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 446.00 | 1 078.00 | 1 709 369.00 | 1 710 446.00 |
CU Autres participations | 1 342 286.00 | | 1 342 286.00 | 1 342 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
DG Autres réserves | 489 803.00 | 408 402.00 | | 489 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 846.00 | 126 401.00 | | 378 846.00 |
DK Provisions réglementées | 18 001.00 | 13 386.00 | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 326.00 | 751 865.00 | | 1 090 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 965.00 | 697 399.00 | | 597 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 602.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 425.00 | 9 240.00 | | 18 425.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 8 856.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 042.00 | 718 097.00 | | 619 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 369.00 | 1 469 963.00 | | 1 709 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 001.00 | 569 280.00 | | 472 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 615.00 | 3 856.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 3 856.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -3 856.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 833.00 | 204 024.00 | | 469 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 987.00 | 77 622.00 | | 90 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 846.00 | 126 401.00 | | 378 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 100.00 | | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 100.00 | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 386.00 | 4 615.00 | | 13 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 386.00 | 4 615.00 | | 13 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 340 292.00 | 340 292.00 | | 340 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 965.00 | 125 964.00 | 423 657.00 | 597 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 699.00 | 340 699.00 | | 340 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 042.00 | 147 041.00 | 423 657.00 | 619 042.00 |