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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 762.00 | 315.00 | 1 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 214.00 | 762.00 | 1 174 451.00 | 1 175 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CF Disponibilités | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 704.00 | 762.00 | 1 295 941.00 | 1 296 704.00 |
CU Autres participations | 1 174 121.00 | | 1 174 121.00 | 1 174 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
DG Autres réserves | 12 935.00 | 739.00 | | 12 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 467.00 | 12 196.00 | | 395 467.00 |
DK Provisions réglementées | 9 530.00 | 5 678.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 621 609.00 | 222 289.00 | | 621 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 533.00 | 383 652.00 | | 629 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 16 722.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 8 930.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137.00 | 79.00 | | 6 137.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 333.00 | 439 383.00 | | 674 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 941.00 | 661 672.00 | | 1 295 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 408.00 | 34 477.00 | | 148 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | 2 348.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 2 348.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | 6 437.00 | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 761.00 | 19 706.00 | | 455 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 294.00 | 7 510.00 | | 60 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 467.00 | 12 196.00 | | 395 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 740.00 | | 791 474.00 | 383 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 662.00 | | 791 474.00 | 382 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 216.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 216.00 | | 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 678.00 | 3 853.00 | | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | 3 853.00 | | 5 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 533.00 | 103 608.00 | 371 506.00 | 629 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 333.00 | 148 408.00 | 371 506.00 | 674 333.00 |