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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
BZ Autres créances | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CF Disponibilités | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 210.00 | | 599 210.00 | 599 210.00 |
CU Autres participations | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 188.00 | | | 347 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 585.00 | | | 220 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 857.00 | | | 573 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 210.00 | | | 599 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 353.00 | | | 289 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 390.00 | 7 233.00 | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | 7 233.00 | | 5 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 188.00 | 62 684.00 | 248 663.00 | 347 188.00 |
VI Groupe et associés | 220 585.00 | 220 585.00 | | 220 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 857.00 | 289 353.00 | 248 663.00 | 573 857.00 |