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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
BZ Autres créances | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 329.00 | | 496 329.00 | 496 329.00 |
CU Autres participations | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | | -9 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 483.00 | 12 639.00 | | -24 483.00 |
DK Provisions réglementées | 30 166.00 | 12 623.00 | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 18 413.00 | 25 353.00 | | 18 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 555.00 | 347 188.00 | | 284 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 680.00 | 220 585.00 | | 187 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 4 234.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 1 850.00 | | 567.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 917.00 | 573 857.00 | | 477 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 329.00 | 599 210.00 | | 496 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 514.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 543.00 | 7 233.00 | | 17 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543.00 | 7 233.00 | | 17 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 543.00 | -7 233.00 | | -17 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 073.00 | 98 747.00 | | 70 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 556.00 | 86 108.00 | | 94 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 483.00 | 12 639.00 | | -24 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | 17 543.00 | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | 17 543.00 | | 12 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 555.00 | 63 480.00 | 221 075.00 | 284 555.00 |
VI Groupe et associés | 187 680.00 | 187 680.00 | | 187 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 917.00 | 256 841.00 | 221 075.00 | 477 917.00 |