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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
CU Autres participations | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 669.00 | -22 753.00 | | -44 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 234.00 | -21 915.00 | | -11 234.00 |
DK Provisions réglementées | 54 942.00 | 42 554.00 | | 54 942.00 |
DL TOTAL (I) | 10 039.00 | 8 885.00 | | 10 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 744.00 | 252 980.00 | | 188 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 766.00 | 183 077.00 | | 207 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 2 176.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | 2 236.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 361.00 | 440 469.00 | | 401 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 400.00 | 449 354.00 | | 411 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | -12 388.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 806.00 | 9 116.00 | | 15 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 040.00 | 31 031.00 | | 27 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 234.00 | -21 915.00 | | -11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 554.00 | 12 388.00 | | 42 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 554.00 | 12 388.00 | | 42 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 744.00 | 60 922.00 | 127 822.00 | 188 744.00 |
VI Groupe et associés | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 361.00 | 273 539.00 | 127 822.00 | 401 361.00 |