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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 354.00 | | 449 354.00 | 449 354.00 |
CU Autres participations | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 753.00 | | | -22 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 915.00 | -24 483.00 | | -21 915.00 |
DK Provisions réglementées | 42 554.00 | 30 166.00 | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 8 885.00 | 18 413.00 | | 8 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 980.00 | 284 555.00 | | 252 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 077.00 | 187 680.00 | | 183 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 193.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236.00 | 567.00 | | 2 236.00 |
EA Autres dettes | | 3 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 469.00 | 477 917.00 | | 440 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 354.00 | 496 329.00 | | 449 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 388.00 | 17 543.00 | | 12 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 388.00 | 17 543.00 | | 12 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 388.00 | -17 543.00 | | -12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116.00 | 70 073.00 | | 9 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 031.00 | 94 556.00 | | 31 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 915.00 | -24 483.00 | | -21 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 166.00 | 12 388.00 | | 30 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 166.00 | 12 388.00 | | 30 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 980.00 | 64 192.00 | 188 788.00 | 252 980.00 |
VI Groupe et associés | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 469.00 | 251 681.00 | 188 788.00 | 440 469.00 |