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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BZ Autres créances | 331 921.00 | | 331 921.00 | 331 921.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 062.00 | | 332 062.00 | 332 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 042.00 | | 964 042.00 | 964 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 10 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | -3 166.00 | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 628 191.00 | 6 834.00 | | 628 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 241.00 | 2 472.00 | | 333 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 1 320.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 851.00 | 3 792.00 | | 335 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 042.00 | 10 627.00 | | 964 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 851.00 | 3 792.00 | | 335 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402.00 | 3 166.00 | | 9 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643.00 | -3 166.00 | | -8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 630 000.00 | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 630 000.00 | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 241.00 | 333 241.00 | | 333 241.00 |
VP Divers | 331 921.00 | 331 921.00 | | 331 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 921.00 | 331 921.00 | | 331 921.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 851.00 | 335 851.00 | | 335 851.00 |