| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BZ Autres créances | 392 280.00 | | 392 280.00 | 392 280.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 638.00 | | 392 638.00 | 392 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 618.00 | | 1 024 618.00 | 1 024 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 809.00 | -3 166.00 | | -11 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 760.00 | -8 643.00 | | 93 760.00 |
DL TOTAL (I) | 721 950.00 | 628 191.00 | | 721 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 383.00 | 333 241.00 | | 299 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 532.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 667.00 | 335 851.00 | | 302 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 618.00 | 964 042.00 | | 1 024 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 667.00 | 335 851.00 | | 302 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 511.00 | 759.00 | | 104 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751.00 | 9 403.00 | | 10 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 760.00 | -8 643.00 | | 93 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 383.00 | 299 383.00 | | 299 383.00 |
UX Autres créances clients | 392 280.00 | 392 280.00 | | 392 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 280.00 | 392 280.00 | | 392 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |