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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BZ Autres créances | 557 469.00 | | 557 469.00 | 557 469.00 |
CF Disponibilités | 647 928.00 | | 647 928.00 | 647 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 397.00 | | 1 205 397.00 | 1 205 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 377.00 | | 1 837 377.00 | 1 837 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 4 100.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 155 533.00 | 77 850.00 | | 155 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 164.00 | 81 783.00 | | 74 164.00 |
DL TOTAL (I) | 877 898.00 | 803 733.00 | | 877 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 443.00 | 252 656.00 | | 900 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 652.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 324.00 | 17 883.00 | | 56 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 479.00 | 273 191.00 | | 959 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 377.00 | 1 076 924.00 | | 1 837 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 479.00 | 273 191.00 | | 959 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 12 541.00 | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 068.00 | 99 300.00 | | 101 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 904.00 | 17 517.00 | | 26 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 164.00 | 81 783.00 | | 74 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 557 017.00 | 557 017.00 | | 557 017.00 |
VI Groupe et associés | 900 443.00 | 900 443.00 | | 900 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 469.00 | 557 469.00 | | 557 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 479.00 | 959 479.00 | | 959 479.00 |