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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 980.00 | | 631 980.00 | 631 980.00 |
BZ Autres créances | 432 935.00 | | 432 935.00 | 432 935.00 |
CF Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 944.00 | | 444 944.00 | 444 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 924.00 | | 1 076 924.00 | 1 076 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | | -11 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 783.00 | 93 760.00 | | 81 783.00 |
DL TOTAL (I) | 803 733.00 | 721 950.00 | | 803 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 656.00 | 299 383.00 | | 252 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 3 194.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 90.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 191.00 | 302 667.00 | | 273 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 924.00 | 1 024 618.00 | | 1 076 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 191.00 | 302 667.00 | | 273 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 124.00 | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 300.00 | 104 511.00 | | 99 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517.00 | 10 751.00 | | 17 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 783.00 | 93 760.00 | | 81 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 252 656.00 | 252 656.00 | | 252 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 587.00 | 432 587.00 | | 432 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 935.00 | 432 935.00 | | 432 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 191.00 | 273 191.00 | | 273 191.00 |