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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 550.00 | 5 971.00 | 15 579.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 524.00 | 6 510.00 | 18 014.00 | 24 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 759 057.00 | | 13 759 057.00 | 13 759 057.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 3 532 586.00 | | 3 532 586.00 | 3 532 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 366 495.00 | | 17 366 495.00 | 17 366 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 392 605.00 | 6 510.00 | 17 386 095.00 | 17 392 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352 453.00 | | | 15 352 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 245.00 | | | 1 630 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 344 243.00 | | | 17 344 243.00 |
ED (V) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 386 095.00 | | | 17 386 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 694 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 269 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 964 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 976 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 770 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 558 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 003 940.00 | | | 25 003 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 003 642.00 | | | 25 003 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 510.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 979.00 | 276 979.00 | | 276 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 245.00 | 1 630 245.00 | | 1 630 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 352 453.00 | 15 352 453.00 | | 15 352 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832 749.00 | 13 832 749.00 | | 13 832 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 835 169.00 | 13 832 749.00 | 2 420.00 | 13 835 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 344 243.00 | 17 344 243.00 | | 17 344 243.00 |