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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
AP Constructions | 358 599.00 | 31 905.00 | 326 694.00 | 358 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 307.00 | 22 717.00 | 5 590.00 | 28 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 318.00 | 55 161.00 | 420 157.00 | 475 318.00 |
BN En cours de production de biens | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169 632.00 | | 11 169 632.00 | 11 169 632.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 4 573 637.00 | | 4 573 637.00 | 4 573 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 937 249.00 | | 15 937 249.00 | 15 937 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 418 207.00 | 55 161.00 | 16 363 045.00 | 16 418 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 142.00 | 4 228.00 | | -142 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863.00 | -146 370.00 | | 95 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 320.00 | 1 382 457.00 | | 1 478 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 639.00 | 8 388.00 | | 5 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 639.00 | 8 388.00 | | 5 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 449 013.00 | 10 669 868.00 | | 13 449 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 919.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 942.00 | 76 478.00 | | 189 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 710.00 | 261 462.00 | | 1 156 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 108.00 | 86 223.00 | | 82 108.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 461.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 879 087.00 | 11 121 410.00 | | 14 879 087.00 |
ED (V) | | 52.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 363 045.00 | 12 512 308.00 | | 16 363 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 896 764.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 422 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 681 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 710 326.00 | |
FM Production stockée | | | -80 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 630 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 275 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 280 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 661 568.00 | 19 727 637.00 | | 28 661 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 565 706.00 | 19 874 007.00 | | 28 565 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 863.00 | -146 370.00 | | 95 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441.00 | 17 721.00 | | 37 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | 17 721.00 | | 36 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 388.00 | 5 639.00 | 8 388.00 | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | 5 639.00 | 8 388.00 | 8 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 710.00 | 1 156 710.00 | | 1 156 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 449 014.00 | 11 247 907.00 | 1 872 697.00 | 13 449 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236 385.00 | 11 236 385.00 | | 11 236 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 689 145.00 | 12 488 039.00 | 1 872 697.00 | 14 689 145.00 |