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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
AP Constructions | 358 599.00 | 18 410.00 | 340 189.00 | 358 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 18 491.00 | 8 817.00 | 27 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 319.00 | 37 441.00 | 436 878.00 | 474 319.00 |
BP En cours de production de services | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 530.00 | | 372 530.00 | 372 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917 050.00 | | 6 917 050.00 | 6 917 050.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 1 874 661.00 | | 1 874 661.00 | 1 874 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774 428.00 | | 2 774 428.00 | 2 774 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 067 041.00 | | 12 067 041.00 | 12 067 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 748.00 | 37 441.00 | 12 512 308.00 | 12 549 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 10 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 298.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 370.00 | 4 930.00 | | -146 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 457.00 | 15 228.00 | | 1 382 457.00 |
DP Provisions pour risques | 8 388.00 | 13 380.00 | | 8 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 388.00 | 13 380.00 | | 8 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 669 868.00 | 10 391 465.00 | | 10 669 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 919.00 | 1 574 419.00 | | 25 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 478.00 | 69 053.00 | | 76 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 462.00 | 3 314 010.00 | | 261 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 223.00 | 68 151.00 | | 86 223.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 39 758.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 121 410.00 | 15 456 856.00 | | 11 121 410.00 |
ED (V) | 52.00 | 31 621.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 512 308.00 | 15 517 085.00 | | 12 512 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 896 764.00 | 13 634 593.00 | | 10 896 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 422 023.00 | 10 120 754.00 | | 10 422 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 584 295.00 | | 19 584 295.00 | 19 584 295.00 |
FG Production vendue services | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 607 131.00 | | 19 607 131.00 | 19 607 131.00 |
FM Production stockée | | | 91 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 702 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 730 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 630 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 1 969.00 | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 727 637.00 | 25 254 446.00 | | 19 727 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 874 007.00 | 25 249 516.00 | | 19 874 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 370.00 | 4 930.00 | | -146 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 962.00 | | 129 357.00 | 344 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 988.00 | | 129 357.00 | 341 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 128.00 | 16 313.00 | | 21 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 589.00 | 16 313.00 | | 20 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 380.00 | 8 388.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 8 388.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
UG ‐ Financières | | 8 388.00 | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 462.00 | 261 462.00 | | 261 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 917 050.00 | 6 917 050.00 | | 6 917 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 422 023.00 | 10 422 023.00 | | 10 422 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 845.00 | 23 200.00 | 121 179.00 | 247 845.00 |
VI Groupe et associés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VP Divers | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774 428.00 | 2 774 428.00 | | 2 774 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 730 377.00 | 9 730 377.00 | | 9 730 377.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 044 932.00 | 10 820 287.00 | 121 179.00 | 11 044 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 515.00 | 3 256.00 | | 13 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 699.00 | 55 520.00 | | 102 699.00 |
ST Autres comptes | 122 375.00 | 169 422.00 | | 122 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 597.00 | 4 356.00 | | 3 597.00 |
YT Sous‐traitance | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 861.00 | 15 312.00 | | 11 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 376.00 | 18 568.00 | | 25 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 943.00 | 11 469.00 | | 14 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 506.00 | 229 298.00 | | 240 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |