| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
AP Constructions | 257 000.00 | 8 901.00 | 248 099.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 550.00 | 11 688.00 | 9 862.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 962.00 | 21 128.00 | 323 834.00 | 344 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 997 413.00 | | 13 997 413.00 | 13 997 413.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CF Disponibilités | 1 048 307.00 | | 1 048 307.00 | 1 048 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 179 871.00 | | 15 179 871.00 | 15 179 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 538 213.00 | 21 128.00 | 15 517 085.00 | 15 538 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 298.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 15 228.00 | 10 298.00 | | 15 228.00 |
DP Provisions pour risques | 13 380.00 | 1 587.00 | | 13 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 380.00 | 1 587.00 | | 13 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 711.00 | | | 270 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 120 754.00 | 15 352 453.00 | | 10 120 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 419.00 | 1 630 245.00 | | 1 574 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 010.00 | 276 979.00 | | 3 314 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 150.00 | 84 566.00 | | 68 150.00 |
EA Autres dettes | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 456 856.00 | 17 344 243.00 | | 15 456 856.00 |
ED (V) | 31 621.00 | 29 968.00 | | 31 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 517 085.00 | 17 386 095.00 | | 15 517 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 913 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 093 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 126 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 954 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 21 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 814 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 13 544.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 254 447.00 | 25 003 940.00 | | 25 254 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 249 517.00 | 25 003 642.00 | | 25 249 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | 298.00 | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | 14 618.00 | | 6 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 14 618.00 | | 5 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 010.00 | 3 314 010.00 | | 3 314 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 177.00 | 39 758.00 | 1 574 419.00 | 1 614 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 465.00 | 10 143 621.00 | 94 850.00 | 10 391 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043 122.00 | 14 043 122.00 | | 14 043 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 045 542.00 | 14 045 542.00 | | 14 045 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 387 803.00 | 13 565 540.00 | 1 669 269.00 | 15 387 803.00 |