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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 111.00 | 88.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 845.00 | 11 638.00 | 16 206.00 | 27 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 184.00 | 11 749.00 | 1 294 434.00 | 1 306 184.00 |
BT Marchandises | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 303 546.00 | | 303 546.00 | 303 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 300.00 | | 399 300.00 | 399 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 484.00 | 11 749.00 | 1 693 735.00 | 1 705 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
DL TOTAL (I) | 262 228.00 | | | 262 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 324.00 | | | 1 084 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 506.00 | | | 1 431 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 735.00 | | | 1 693 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 307 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 306 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 30 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 058.00 | 1 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 058.00 | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 325.00 | 99 592.00 | 408 904.00 | 1 084 325.00 |
VI Groupe et associés | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 900.00 | | | 1 246 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 193.00 | 39 033.00 | 160.00 | 39 193.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 507.00 | 446 774.00 | 408 904.00 | 1 431 507.00 |