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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 1 250.00 | 2 828.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 133.00 | 66.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 265.00 | 16 762.00 | 15 503.00 | 32 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 214.00 | 18 146.00 | 1 294 068.00 | 1 312 214.00 |
BT Marchandises | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 271 813.00 | | 271 813.00 | 271 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 034.00 | 18 146.00 | 1 657 887.00 | 1 676 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DG Autres réserves | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 599.00 | 182 228.00 | | 115 599.00 |
DL TOTAL (I) | 377 827.00 | 262 228.00 | | 377 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 055.00 | 1 084 324.00 | | 985 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 152.00 | 127 946.00 | | 122 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 94 349.00 | | 67 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | 79 268.00 | | 46 598.00 |
EA Autres dettes | 58 781.00 | 45 617.00 | | 58 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 060.00 | 1 431 506.00 | | 1 280 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 887.00 | 1 693 735.00 | | 1 657 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 767.00 | 1 431 506.00 | | 395 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 184.00 | | 8 499.00 | 1 306 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 1 312 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 32 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | 4 079.00 | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | | 4 420.00 | 30 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749.00 | 6 396.00 | | 11 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | 5 146.00 | | 11 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 055.00 | 100 762.00 | 413 714.00 | 985 055.00 |
VI Groupe et associés | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 060.00 | 395 767.00 | 413 714.00 | 1 280 060.00 |