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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 2 609.00 | 1 469.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 25 904.00 | 13 257.00 | 39 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 110.00 | 28 714.00 | 1 290 396.00 | 1 319 110.00 |
BT Marchandises | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 349 151.00 | | 349 151.00 | 349 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 340.00 | | 455 340.00 | 455 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 451.00 | 28 714.00 | 1 745 736.00 | 1 774 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 18 222.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 289 827.00 | 164 005.00 | | 289 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 383.00 | 115 599.00 | | 144 383.00 |
DL TOTAL (I) | 522 210.00 | 377 827.00 | | 522 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 598.00 | 985 055.00 | | 884 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 902.00 | 122 152.00 | | 143 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 67 472.00 | | 85 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 174.00 | 46 598.00 | | 51 174.00 |
EA Autres dettes | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 525.00 | 1 280 060.00 | | 1 223 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 736.00 | 1 657 887.00 | | 1 745 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 855.00 | 395 767.00 | | 440 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 214.00 | | 7 396.00 | 1 312 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 319 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 39 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 079.00 | | | 1 279 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | 7 396.00 | 32 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 11 068.00 | 500.00 | 18 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 359.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 895.00 | 9 708.00 | 500.00 | 16 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 7.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 598.00 | 101 927.00 | 418 580.00 | 884 598.00 |
VI Groupe et associés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 525.00 | 440 855.00 | 418 580.00 | 1 223 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |