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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 3 969.00 | 109.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 004.00 | 34 565.00 | 13 438.00 | 48 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 953.00 | 38 735.00 | 1 289 218.00 | 1 327 953.00 |
BT Marchandises | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BZ Autres créances | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CF Disponibilités | 471 994.00 | | 471 994.00 | 471 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 422.00 | | 611 422.00 | 611 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 376.00 | 38 735.00 | 1 900 641.00 | 1 939 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 434 210.00 | 289 827.00 | | 434 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 608.00 | 144 383.00 | | 130 608.00 |
DL TOTAL (I) | 652 819.00 | 522 210.00 | | 652 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 941.00 | 884 598.00 | | 782 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 326.00 | 143 902.00 | | 205 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 506.00 | 85 068.00 | | 80 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | 51 174.00 | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 86 125.00 | 58 781.00 | | 86 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 822.00 | 1 223 525.00 | | 1 247 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 641.00 | 1 745 736.00 | | 1 900 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 967.00 | 440 855.00 | | 567 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 110.00 | | 9 002.00 | 1 319 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 327 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 079.00 | | | 1 279 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 361.00 | | 8 842.00 | 39 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 160.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 714.00 | 10 020.00 | | 28 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 1 359.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 8 660.00 | | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 941.00 | 103 087.00 | 423 504.00 | 782 941.00 |
VI Groupe et associés | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 822.00 | 567 967.00 | 423 504.00 | 1 247 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |