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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 530.00 | | 981 530.00 | 981 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 170.00 | 546.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 191.00 | 9 665.00 | 9 526.00 | 19 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 768.00 | 9 836.00 | 1 009 932.00 | 1 019 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 948.00 | | 471 948.00 | 471 948.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 543.00 | | 551 543.00 | 551 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 311.00 | 9 836.00 | 1 561 475.00 | 1 571 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DL TOTAL (I) | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 765.00 | | | 989 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
EA Autres dettes | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 872.00 | | | 1 527 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 475.00 | | | 1 561 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 223.00 | | 651 223.00 | 651 223.00 |
FG Production vendue services | 351 428.00 | | 351 428.00 | 351 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 651.00 | | 1 002 651.00 | 1 002 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 597.00 | | | 1 095 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 993.00 | | | 1 071 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 559.00 | 138 559.00 | | 138 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 765.00 | 218 954.00 | 591 776.00 | 989 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 720.00 | 529 720.00 | | 529 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 872.00 | 757 061.00 | 591 776.00 | 1 527 872.00 |