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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 530.00 | | 981 530.00 | 981 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 383.00 | 334.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 640.00 | 20 044.00 | 29 597.00 | 49 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 217.00 | 20 427.00 | 1 035 790.00 | 1 056 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 366.00 | | 413 366.00 | 413 366.00 |
BZ Autres créances | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CF Disponibilités | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 621.00 | | 619 621.00 | 619 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 838.00 | 20 427.00 | 1 655 411.00 | 1 675 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 974.00 | 23 603.00 | | 145 974.00 |
DL TOTAL (I) | 179 577.00 | 33 603.00 | | 179 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 112.00 | 989 765.00 | | 814 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 277.00 | 100 289.00 | | 105 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 612.00 | 132 513.00 | | 183 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 074.00 | 182 460.00 | | 271 074.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 38 269.00 | | 4 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 045.00 | 84 575.00 | | 97 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 834.00 | 1 527 872.00 | | 1 475 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 411.00 | 1 561 475.00 | | 1 655 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 076.00 | 757 061.00 | | 907 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 079.00 | 99 112.00 | | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 11 291.00 | 700.00 | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 11 291.00 | 700.00 | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 112.00 | 245 354.00 | 515 832.00 | 814 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 895.00 | 439 895.00 | | 439 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 072.00 | 462 072.00 | | 462 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 834.00 | 907 076.00 | 515 832.00 | 1 475 834.00 |