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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 530.00 | | 981 530.00 | 981 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 925.00 | 972.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 831.00 | 44 693.00 | 98 138.00 | 142 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 591.00 | 45 619.00 | 1 104 972.00 | 1 150 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 554.00 | 6 551.00 | 498 002.00 | 504 554.00 |
BZ Autres créances | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
CF Disponibilités | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 917.00 | 6 551.00 | 679 366.00 | 685 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 508.00 | 52 170.00 | 1 784 338.00 | 1 836 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
CU Autres participations | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 991.00 | 168 577.00 | | 446 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 952.00 | 278 414.00 | | 189 952.00 |
DL TOTAL (I) | 647 943.00 | 457 991.00 | | 647 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 545.00 | 652 484.00 | | 498 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 331.00 | 172 063.00 | | 117 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 202.00 | 287 230.00 | | 300 202.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 14 466.00 | | 10 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 595.00 | 107 648.00 | | 104 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 395.00 | 1 339 167.00 | | 1 136 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 338.00 | 1 797 158.00 | | 1 784 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 542.00 | 873 488.00 | | 785 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 039.00 | | 1 219 039.00 | 1 219 039.00 |
FG Production vendue services | 864 149.00 | | 864 149.00 | 864 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 188.00 | | 2 083 188.00 | 2 083 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 015.00 | 11 750.00 | | 34 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 207.00 | 1 500.00 | | 14 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 1 132.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 600.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 1 732.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 108.00 | -232.00 | | 13 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 894.00 | 105 861.00 | | 66 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 608.00 | 2 178 362.00 | | 2 131 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 656.00 | 1 899 948.00 | | 1 941 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 952.00 | 278 414.00 | | 189 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | 24 092.00 | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 629.00 | 23 029.00 | 7 039.00 | 29 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 629.00 | 23 029.00 | 7 039.00 | 29 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 545.00 | 147 692.00 | 350 853.00 | 498 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 876.00 | 582 876.00 | | 582 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 053.00 | 605 053.00 | | 605 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 395.00 | 785 542.00 | 350 853.00 | 1 136 395.00 |