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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 530.00 | | 981 530.00 | 981 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 603.00 | 653.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 024.00 | 29 026.00 | 59 997.00 | 89 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 140.00 | 29 629.00 | 1 066 511.00 | 1 096 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 969.00 | | 614 969.00 | 614 969.00 |
BZ Autres créances | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 648.00 | | 730 648.00 | 730 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 787.00 | 29 629.00 | 1 797 158.00 | 1 826 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 577.00 | 22 603.00 | | 168 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 414.00 | 145 974.00 | | 278 414.00 |
DL TOTAL (I) | 457 991.00 | 179 577.00 | | 457 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 484.00 | 814 112.00 | | 652 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 063.00 | 183 612.00 | | 172 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 230.00 | 271 074.00 | | 287 230.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | 4 715.00 | | 14 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 648.00 | 97 045.00 | | 107 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 167.00 | 1 475 834.00 | | 1 339 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 158.00 | 1 655 411.00 | | 1 797 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 488.00 | 907 076.00 | | 873 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 17 079.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 441.00 | | 1 398 441.00 | 1 398 441.00 |
FG Production vendue services | 766 638.00 | | 766 638.00 | 766 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 079.00 | | 2 165 079.00 | 2 165 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 750.00 | 10 921.00 | | 11 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 373.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 1 373.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 128.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 861.00 | 54 609.00 | | 105 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 362.00 | 2 016 968.00 | | 2 178 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 948.00 | 1 870 994.00 | | 1 899 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 414.00 | 145 974.00 | | 278 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 092.00 | 24 225.00 | | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | 11 102.00 | 1 900.00 | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 11 102.00 | 1 900.00 | 20 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 230.00 | 287 230.00 | | 287 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 484.00 | 186 804.00 | 412 754.00 | 652 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 862.00 | 658 862.00 | | 658 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 039.00 | 681 039.00 | | 681 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 167.00 | 873 488.00 | 412 754.00 | 1 339 167.00 |