| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 3 767.00 | 1 021.00 | 4 788.00 |
AP Constructions | 27 858.00 | 14 706.00 | 13 152.00 | 27 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 356.00 | 705 748.00 | 176 608.00 | 882 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 783.00 | 64 075.00 | 26 708.00 | 90 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 304.00 | 788 297.00 | 226 007.00 | 1 014 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 228.00 | 2 814.00 | 248 414.00 | 251 228.00 |
BZ Autres créances | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 614.00 | 2 814.00 | 717 800.00 | 720 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 917.00 | 791 111.00 | 943 806.00 | 1 734 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 259 985.00 | 299 066.00 | | 259 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 124.00 | 134 919.00 | | 65 124.00 |
DL TOTAL (I) | 496 709.00 | 605 585.00 | | 496 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 562.00 | 264 868.00 | | 224 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 184.00 | 86 669.00 | | 136 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 267.00 | 81 517.00 | | 84 267.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 4 728.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 097.00 | 438 967.00 | | 447 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 806.00 | 1 044 551.00 | | 943 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 724.00 | 438 967.00 | | 289 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 570.00 | | 32 535.00 | 1 006 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 8 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 1 014 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 114.00 | 1 000 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 592.00 | | 32 520.00 | 992 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | 15.00 | 9 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 895.00 | 90 516.00 | 24 114.00 | 721 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 516.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 644.00 | 90 000.00 | 24 114.00 | 718 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 717.00 | 1 180.00 | 11 082.00 | 12 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 717.00 | 1 180.00 | 11 082.00 | 12 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 717.00 | 1 180.00 | 11 082.00 | 12 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 11 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 247 852.00 | 247 852.00 | | 247 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 562.00 | 67 189.00 | 157 373.00 | 224 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 490.00 | 317 490.00 | | 317 490.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 097.00 | 289 724.00 | 157 373.00 | 447 097.00 |