| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 283.00 | 505.00 | 4 788.00 |
AP Constructions | 27 858.00 | 17 095.00 | 10 763.00 | 27 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 356.00 | 785 937.00 | 96 420.00 | 882 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 783.00 | 68 240.00 | 22 543.00 | 90 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 304.00 | 875 555.00 | 138 748.00 | 1 014 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 821.00 | 2 814.00 | 118 007.00 | 120 821.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 580 268.00 | | 580 268.00 | 580 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 082.00 | 2 814.00 | 848 268.00 | 851 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 386.00 | 878 370.00 | 987 016.00 | 1 865 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 270 109.00 | 259 985.00 | | 270 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 877.00 | 65 124.00 | | 21 877.00 |
DL TOTAL (I) | 463 586.00 | 496 709.00 | | 463 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 993.00 | 224 562.00 | | 428 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 136 184.00 | | 48 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 84 267.00 | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 2 084.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 431.00 | 447 097.00 | | 523 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 016.00 | 943 806.00 | | 987 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 434.00 | 289 724.00 | | 412 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 327.00 | 2 268.00 | 171 595.00 | 169 327.00 |
FD Production vendue biens | 536 659.00 | 17 135.00 | 553 794.00 | 536 659.00 |
FG Production vendue services | 200 882.00 | 180.00 | 201 062.00 | 200 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 868.00 | 19 583.00 | 926 451.00 | 906 868.00 |
FM Production stockée | | | -26 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 1 600.00 | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 3 844.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 565.00 | 1 333 657.00 | | 902 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 688.00 | 1 268 533.00 | | 880 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 877.00 | 65 124.00 | | 21 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 297.00 | 87 258.00 | | 788 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 516.00 | | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 530.00 | 86 742.00 | | 784 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 297.00 | 87 258.00 | | 788 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 516.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 530.00 | 86 742.00 | | 784 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 993.00 | 317 996.00 | 110 997.00 | 428 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VP Divers | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 431.00 | 412 434.00 | 110 997.00 | 523 431.00 |