| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AP Constructions | 27 858.00 | 21 873.00 | 5 985.00 | 27 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 356.00 | 872 437.00 | 9 919.00 | 882 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 77 287.00 | 20 368.00 | 97 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 190.00 | 976 385.00 | 44 805.00 | 1 021 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BT Marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 486 084.00 | | 486 084.00 | 486 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 901.00 | | 837 901.00 | 837 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 091.00 | 976 385.00 | 882 705.00 | 1 859 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 221 986.00 | 221 986.00 | | 221 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 685.00 | 63 470.00 | | 86 685.00 |
DL TOTAL (I) | 480 270.00 | 457 056.00 | | 480 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 751.00 | 311 343.00 | | 239 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 779.00 | 82 301.00 | | 96 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 862.00 | 53 716.00 | | 61 862.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 215.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 435.00 | 447 574.00 | | 402 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 705.00 | 904 630.00 | | 882 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 551.00 | | 220 551.00 | 220 551.00 |
FD Production vendue biens | 687 502.00 | | 687 502.00 | 687 502.00 |
FG Production vendue services | 218 772.00 | | 218 772.00 | 218 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 826.00 | | 1 126 826.00 | 1 126 826.00 |
FM Production stockée | | | 4 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251.00 | 1 739.00 | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | 1 739.00 | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 44.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 44.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 648.00 | 1 695.00 | | 7 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 289.00 | 9 556.00 | | 25 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 536.00 | 957 638.00 | | 1 154 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 851.00 | 894 168.00 | | 1 067 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 685.00 | 63 470.00 | | 86 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 304.00 | | 6 886.00 | 1 014 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 998.00 | | 6 871.00 | 1 000 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 15.00 | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 509.00 | 30 876.00 | | 945 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 721.00 | 30 876.00 | | 940 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 569.00 | 202 569.00 | | 202 569.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 718.00 | 88 506.00 | 148 712.00 | 239 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 474.00 | 221 014.00 | 7 460.00 | 228 474.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 711.00 | 247 499.00 | 148 712.00 | 398 711.00 |