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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AP Constructions | 27 858.00 | 19 484.00 | 8 374.00 | 27 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 356.00 | 848 832.00 | 33 525.00 | 882 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 783.00 | 72 405.00 | 18 378.00 | 90 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 304.00 | 945 509.00 | 68 795.00 | 1 014 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 964.00 | 2 814.00 | 161 150.00 | 163 964.00 |
BZ Autres créances | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CF Disponibilités | 537 076.00 | | 537 076.00 | 537 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 649.00 | 2 814.00 | 835 835.00 | 838 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 953.00 | 948 323.00 | 904 630.00 | 1 852 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 221 986.00 | 270 109.00 | | 221 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 470.00 | 21 877.00 | | 63 470.00 |
DL TOTAL (I) | 457 056.00 | 463 586.00 | | 457 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 343.00 | 428 993.00 | | 311 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | 48 071.00 | | 82 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 716.00 | 46 040.00 | | 53 716.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 326.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 574.00 | 523 431.00 | | 447 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 630.00 | 987 016.00 | | 904 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 354.00 | 412 434.00 | | 205 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 445.00 | | 165 445.00 | 165 445.00 |
FD Production vendue biens | 573 269.00 | | 573 269.00 | 573 269.00 |
FG Production vendue services | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 715.00 | | 895 715.00 | 895 715.00 |
FM Production stockée | | | -16 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 276.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 638.00 | 902 565.00 | | 957 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 168.00 | 880 688.00 | | 894 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 470.00 | 21 877.00 | | 63 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 304.00 | | | 1 014 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 998.00 | | | 1 000 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 555.00 | 69 954.00 | | 875 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 505.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 272.00 | 69 449.00 | | 871 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 327.00 | 69 107.00 | 171 981.00 | 311 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 362.00 | 221 917.00 | 7 445.00 | 229 362.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 574.00 | 205 354.00 | 171 981.00 | 447 574.00 |