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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 827.00 | 29 792.00 | 13 035.00 | 42 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 706.00 | 38 062.00 | 53 644.00 | 91 706.00 |
BP En cours de production de services | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 872.00 | 50 275.00 | 698 597.00 | 748 872.00 |
BZ Autres créances | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CF Disponibilités | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 732.00 | 50 275.00 | 1 084 457.00 | 1 134 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 438.00 | 88 337.00 | 1 138 101.00 | 1 226 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 334.00 | 77 404.00 | | 95 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 049.00 | 297 929.00 | | 269 049.00 |
DL TOTAL (I) | 752 648.00 | 763 600.00 | | 752 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 550.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 469.00 | 227 149.00 | | 39 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 623.00 | 377 591.00 | | 316 623.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 8 320.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 452.00 | 613 610.00 | | 385 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 101.00 | 1 419 469.00 | | 1 138 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 452.00 | 613 610.00 | | 385 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 550.00 | | 2 130 550.00 | 2 130 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 550.00 | | 2 130 550.00 | 2 130 550.00 |
FM Production stockée | | | 26 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 18 097.00 | | 2 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 259.00 | 5 000.00 | | 42 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 781.00 | 23 097.00 | | 44 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 164.00 | 23 097.00 | | 31 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 998.00 | 134 592.00 | | 97 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 888.00 | 2 118 386.00 | | 2 222 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 839.00 | 1 820 457.00 | | 1 953 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 049.00 | 297 929.00 | | 269 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 295.00 | 4 767.00 | | 33 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 025.00 | 4 767.00 | | 25 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 639 372.00 | 639 372.00 | | 639 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VC Groupe et associés | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 677.00 | 783 721.00 | 68 956.00 | 852 677.00 |
VW T.V.A. | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 452.00 | 385 452.00 | | 385 452.00 |