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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 024.00 | 24 191.00 | 109 833.00 | 134 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 361.00 | 24 191.00 | 148 170.00 | 172 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 409.00 | 62 885.00 | 653 524.00 | 716 409.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 922 719.00 | | 922 719.00 | 922 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 811.00 | 62 885.00 | 1 594 927.00 | 1 657 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 172.00 | 87 076.00 | 1 743 097.00 | 1 830 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 375.00 | 95 582.00 | | 97 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 221.00 | 131 792.00 | | 336 221.00 |
DL TOTAL (I) | 821 862.00 | 615 641.00 | | 821 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 451.00 | 300 347.00 | | 295 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 78 931.00 | | 82 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 404.00 | 368 195.00 | | 464 404.00 |
EA Autres dettes | 41 640.00 | 27 960.00 | | 41 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 409.00 | 42 453.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 235.00 | 817 886.00 | | 921 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 097.00 | 1 433 527.00 | | 1 743 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 684.00 | | 2 260 684.00 | 2 260 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 684.00 | | 2 260 684.00 | 2 260 684.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 885.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | 2 942.00 | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 2 942.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | -39 224.00 | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 931.00 | 44 346.00 | | 123 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 186.00 | 2 061 273.00 | | 2 339 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 965.00 | 1 929 481.00 | | 2 002 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 221.00 | 131 792.00 | | 336 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 15 118.00 | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 15 118.00 | | 9 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 295.00 | 62 885.00 | 56 295.00 | 56 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 295.00 | 62 885.00 | 56 295.00 | 56 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 295.00 | 62 885.00 | 56 295.00 | 56 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 885.00 | 56 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
UX Autres créances clients | 582 037.00 | 582 037.00 | | 582 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 372.00 | 134 372.00 | | 134 372.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 086.00 | | 59 198.00 | 295 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 499.00 | 756 499.00 | | 756 499.00 |
VW T.V.A. | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 235.00 | 626 149.00 | 59 198.00 | 921 235.00 |