| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 024.00 | 9 073.00 | 124 951.00 | 134 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 361.00 | 9 073.00 | 163 288.00 | 172 361.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 957.00 | 56 295.00 | 740 662.00 | 796 957.00 |
BZ Autres créances | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
CF Disponibilités | 442 279.00 | | 442 279.00 | 442 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 534.00 | 56 295.00 | 1 270 239.00 | 1 326 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 895.00 | 65 368.00 | 1 433 527.00 | 1 498 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 582.00 | 95 334.00 | | 95 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 792.00 | 269 049.00 | | 131 792.00 |
DL TOTAL (I) | 615 641.00 | 752 648.00 | | 615 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 347.00 | 560.00 | | 300 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | 39 469.00 | | 78 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 195.00 | 316 623.00 | | 368 195.00 |
EA Autres dettes | 27 960.00 | 28 800.00 | | 27 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 886.00 | 385 452.00 | | 817 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 527.00 | 1 138 101.00 | | 1 433 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 886.00 | 385 452.00 | | 517 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 263.00 | | 2 034 263.00 | 2 034 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 263.00 | | 2 034 263.00 | 2 034 263.00 |
FM Production stockée | | | -26 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 2 522.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 44 781.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 384.00 | 13 617.00 | | 32 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 167.00 | 13 617.00 | | 42 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 224.00 | 31 164.00 | | -39 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 346.00 | 97 998.00 | | 44 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 273.00 | 2 222 888.00 | | 2 061 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 481.00 | 1 953 839.00 | | 1 929 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 792.00 | 269 049.00 | | 131 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 706.00 | 153 554.00 | | 91 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 678.00 | 21 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 899.00 | 172 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 270.00 | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 951.00 | 134 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 827.00 | 132 148.00 | | 42 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | 21 406.00 | | 23 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062.00 | 10 449.00 | 39 438.00 | 38 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 10 449.00 | 31 168.00 | 29 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 275.00 | 56 295.00 | 50 275.00 | 50 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 275.00 | 56 295.00 | 50 275.00 | 50 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 275.00 | 56 295.00 | 50 275.00 | 50 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
UX Autres créances clients | 669 757.00 | 669 757.00 | | 669 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 347.00 | 347.00 | 300 000.00 | 300 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 661.00 | 757 055.00 | 148 606.00 | 905 661.00 |
VW T.V.A. | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 886.00 | 517 886.00 | 300 000.00 | 817 886.00 |