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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 558.00 | 350.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 404.00 | 15 580.00 | 54 824.00 | 70 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 342.00 | 17 138.00 | 56 204.00 | 73 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BN En cours de production de biens | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 441.00 | 13 100.00 | 152 341.00 | 165 441.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 168.00 | 13 100.00 | 358 069.00 | 371 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 510.00 | 30 237.00 | 414 273.00 | 444 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 198.00 | 138 387.00 | | 157 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 774.00 | 38 811.00 | | 56 774.00 |
DL TOTAL (I) | 222 772.00 | 185 998.00 | | 222 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 217.00 | 16 191.00 | | 58 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 995.00 | 68 738.00 | | 48 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 536.00 | 37 194.00 | | 71 536.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | 1 931.00 | | 12 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 500.00 | 124 054.00 | | 191 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 273.00 | 310 052.00 | | 414 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 114.00 | 113 403.00 | | 152 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 216.00 | | 51 346.00 | 23 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 73 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 72 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | | 50 331.00 | 23 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 015.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120.00 | 11 238.00 | 1 220.00 | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 11 238.00 | 1 220.00 | 7 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 698.00 | 13 100.00 | 14 698.00 | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 698.00 | 13 100.00 | 14 698.00 | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 698.00 | 13 100.00 | 14 698.00 | 14 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | 14 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 162.00 | 18 776.00 | 39 386.00 | 58 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 755.00 | 195 755.00 | 1 000.00 | 196 755.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 500.00 | 152 114.00 | 39 386.00 | 191 500.00 |