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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 703.00 | 516.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 748.00 | 62 756.00 | 27 991.00 | 90 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 997.00 | 63 459.00 | 29 537.00 | 92 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BN En cours de production de biens | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 114.00 | 14 656.00 | 250 458.00 | 265 114.00 |
BZ Autres créances | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CF Disponibilités | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 500.00 | 14 656.00 | 447 844.00 | 462 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 497.00 | 78 115.00 | 477 382.00 | 555 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 570.00 | 181 970.00 | | 216 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | 94 600.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 275 649.00 | 285 370.00 | | 275 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619.00 | 22 092.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 85 283.00 | | 89 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 338.00 | 78 551.00 | | 79 338.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 3 656.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 300.00 | 8 140.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 733.00 | 197 722.00 | | 201 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 382.00 | 483 092.00 | | 477 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 733.00 | 189 147.00 | | 201 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 996.00 | | 600.00 | 92 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 92 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 91 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | | 600.00 | 91 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 166.00 | 17 892.00 | 599.00 | 46 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | 17 892.00 | 599.00 | 46 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 944.00 | 14 656.00 | 16 944.00 | 16 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 944.00 | 14 656.00 | 16 944.00 | 16 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 944.00 | 14 656.00 | 16 944.00 | 16 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 656.00 | 16 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 623.00 | 246 623.00 | | 246 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 148.00 | 313 148.00 | 1 000.00 | 314 148.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |