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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 748.00 | 44 948.00 | 45 800.00 | 90 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 996.00 | 46 166.00 | 46 830.00 | 92 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BN En cours de production de biens | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 986.00 | 16 944.00 | 275 042.00 | 291 986.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 207.00 | 16 944.00 | 436 262.00 | 453 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 202.00 | 63 110.00 | 483 092.00 | 546 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 970.00 | 163 972.00 | | 181 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 600.00 | 77 998.00 | | 94 600.00 |
DL TOTAL (I) | 285 370.00 | 250 770.00 | | 285 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 092.00 | 41 017.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 283.00 | 67 125.00 | | 85 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 551.00 | 79 599.00 | | 78 551.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 13 830.00 | | 3 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 722.00 | 201 571.00 | | 197 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 092.00 | 452 342.00 | | 483 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 612.00 | | 22 291.00 | 72 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 92 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 91 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 582.00 | | 22 291.00 | 71 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 736.00 | 17 337.00 | 1 907.00 | 30 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 17 337.00 | 1 907.00 | 30 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 515.00 | 16 944.00 | 11 515.00 | 11 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 515.00 | 16 944.00 | 11 515.00 | 11 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 515.00 | 16 944.00 | 11 515.00 | 11 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 944.00 | 11 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 410.00 | 272 410.00 | | 272 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 053.00 | 13 478.00 | 8 575.00 | 22 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 698.00 | 326 698.00 | 1 000.00 | 327 698.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 722.00 | 189 147.00 | 8 575.00 | 197 722.00 |