| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 1 074.00 | 144.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 364.00 | 29 662.00 | 40 702.00 | 70 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 612.00 | 30 736.00 | 41 876.00 | 72 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BN En cours de production de biens | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 379.00 | 11 515.00 | 236 865.00 | 248 379.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 981.00 | 11 515.00 | 410 466.00 | 421 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 593.00 | 42 251.00 | 452 342.00 | 494 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 972.00 | 157 198.00 | | 163 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 998.00 | 56 774.00 | | 77 998.00 |
DL TOTAL (I) | 250 770.00 | 222 772.00 | | 250 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 017.00 | 58 217.00 | | 41 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 125.00 | 48 995.00 | | 67 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 599.00 | 71 536.00 | | 79 599.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | 12 753.00 | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 571.00 | 191 500.00 | | 201 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 342.00 | 414 273.00 | | 452 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 531.00 | 152 114.00 | | 179 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 342.00 | | 143.00 | 73 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 72 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 71 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 312.00 | | 143.00 | 72 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 138.00 | 14 471.00 | 873.00 | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 14 471.00 | 873.00 | 17 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | 11 515.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 11 515.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | 11 515.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 515.00 | 13 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 909.00 | 229 909.00 | | 229 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 978.00 | 18 937.00 | 22 041.00 | 40 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 684.00 | 266 684.00 | 1 000.00 | 267 684.00 |
VW T.V.A. | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 571.00 | 179 531.00 | 22 041.00 | 201 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |