| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 309 645.00 | 992 082.00 | 2 317 563.00 | 3 309 645.00 |
040 Immobilisations financières | 289 274.00 | | 289 274.00 | 289 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 601 419.00 | 994 582.00 | 2 606 836.00 | 3 601 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
072 Créances – Autres | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
084 Disponibilités | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 521.00 | | 250 521.00 | 250 521.00 |
110 Total général Actif | 3 851 940.00 | 994 582.00 | 2 857 358.00 | 3 851 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 063 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 507 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 793 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 857 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 276 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 345.00 | | | 357 345.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 347.00 | | | 357 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
252 Charges sociales | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 151.00 | | | 299 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
280 Produits financiers | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
294 Charges financières | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 979.00 | | | 50 979.00 |