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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 083 176.00 | 1 201 923.00 | 1 881 253.00 | 3 083 176.00 |
040 Immobilisations financières | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 403 550.00 | 1 204 423.00 | 2 199 127.00 | 3 403 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
072 Créances – Autres | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
084 Disponibilités | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 617.00 | | 221 617.00 | 221 617.00 |
110 Total général Actif | 3 625 167.00 | 1 204 423.00 | 2 420 744.00 | 3 625 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 999 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 167 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 057 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 253 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 420 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 856 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 079.00 | | | 313 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 665.00 | | | 317 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 858.00 | | | 315 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
280 Produits financiers | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
294 Charges financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 607.00 | | | 14 607.00 |