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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 254 676.00 | 1 173 700.00 | 2 080 976.00 | 3 254 676.00 |
040 Immobilisations financières | 315 687.00 | | 315 687.00 | 315 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 572 863.00 | 1 176 200.00 | 2 396 663.00 | 3 572 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 947.00 | | 201 947.00 | 201 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
110 Total général Actif | 3 818 435.00 | 1 176 200.00 | 2 642 235.00 | 3 818 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 930 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 148 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 276 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 494 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 642 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 056 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 701.00 | | | 447 701.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 806.00 | | | 447 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
252 Charges sociales | 443.00 | | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199 751.00 | | | 199 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 717.00 | | | 346 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
280 Produits financiers | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
294 Charges financières | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |