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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 083 176.00 | 1 396 339.00 | 1 686 837.00 | 3 083 176.00 |
040 Immobilisations financières | 369 518.00 | | 369 518.00 | 369 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 455 194.00 | 1 398 839.00 | 2 056 355.00 | 3 455 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
072 Créances – Autres | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
084 Disponibilités | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
110 Total général Actif | 3 664 076.00 | 1 398 839.00 | 2 265 238.00 | 3 664 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 995 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 198 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 265 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 315.00 | | | 325 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 833.00 | | | 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
280 Produits financiers | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
294 Charges financières | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 403 550.00 | | | 3 403 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 151.00 | | | 14 151.00 |