| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 7 124.00 | 2 985.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 28 045.00 | 3 752.00 | 31 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 159.00 | 87 421.00 | 6 737.00 | 94 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 134.00 | 2 866.00 | 13 267.00 | 16 134.00 |
BT Marchandises | 429 381.00 | 23 480.00 | 405 900.00 | 429 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 705.00 | 30 708.00 | 98 996.00 | 129 705.00 |
BZ Autres créances | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CF Disponibilités | 238 832.00 | | 238 832.00 | 238 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 880.00 | 57 056.00 | 784 824.00 | 841 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 039.00 | 144 477.00 | 791 562.00 | 936 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
DL TOTAL (I) | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 657.00 | | | 334 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 470.00 | | | 458 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 562.00 | | | 791 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 470.00 | | | 458 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 863.00 | | 2 296.00 | 91 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 612.00 | | 2 296.00 | 39 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 211.00 | 660.00 | | 88 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 660.00 | | 35 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 876.00 | 152 876.00 | | 152 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 471.00 | 458 471.00 | | 458 471.00 |