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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 267.00 | 52 666.00 | 601.00 | 53 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 9 421.00 | 688.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 415.00 | 93 885.00 | 20 530.00 | 114 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 063.00 | 2 866.00 | 11 196.00 | 14 063.00 |
BT Marchandises | 577 192.00 | 23 480.00 | 553 711.00 | 577 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 094.00 | 27 019.00 | 70 075.00 | 97 094.00 |
BZ Autres créances | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CF Disponibilités | 333 948.00 | | 333 948.00 | 333 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 912.00 | 53 367.00 | 1 024 545.00 | 1 077 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 328.00 | 147 252.00 | 1 045 076.00 | 1 192 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 329 632.00 | | | 329 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 799.00 | | | 168 799.00 |
DL TOTAL (I) | 575 432.00 | | | 575 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 836.00 | | | 273 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 644.00 | | | 469 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 076.00 | | | 1 045 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 644.00 | | | 469 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 175.00 | | 19 241.00 | 95 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | | 5 741.00 | 41 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 108.00 | 2 777.00 | 93 885.00 | 91 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 328.00 | 339.00 | 52 666.00 | 52 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 781.00 | 2 438.00 | 41 219.00 | 38 781.00 |