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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 267.00 | 52 327.00 | 939.00 | 53 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 8 273.00 | 1 836.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 30 507.00 | 1 290.00 | 31 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 174.00 | 91 108.00 | 4 065.00 | 95 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 969.00 | 2 866.00 | 15 102.00 | 17 969.00 |
BT Marchandises | 431 126.00 | 23 480.00 | 407 645.00 | 431 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 981.00 | 27 019.00 | 58 962.00 | 85 981.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CF Disponibilités | 364 327.00 | | 364 327.00 | 364 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 673.00 | 53 367.00 | 880 306.00 | 933 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 848.00 | 144 475.00 | 884 373.00 | 1 028 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
DL TOTAL (I) | 436 632.00 | | | 436 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 264.00 | | | 307 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 740.00 | | | 447 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 373.00 | | | 884 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 740.00 | | | 447 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 159.00 | 1 016.00 | | 94 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 251.00 | 1 016.00 | | 52 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 422.00 | 3 574.00 | | 87 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 251.00 | 76.00 | | 52 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 170.00 | 3 497.00 | | 35 170.00 |