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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 642.00 | 25 638.00 | 14 004.00 | 39 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 630.00 | 133 886.00 | 211 744.00 | 345 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 163.00 | 159 524.00 | 262 639.00 | 422 163.00 |
BT Marchandises | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CF Disponibilités | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 438.00 | 159 524.00 | 456 914.00 | 616 438.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 408.00 | | | 155 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 186.00 | | | 321 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 914.00 | | | 456 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 280.00 | | 194 126.00 | 324 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 403.00 | 35 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 243.00 | 422 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 839.00 | 385 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 186.00 | | 187 927.00 | 277 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 570.00 | | 6 199.00 | 45 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 659.00 | 18 439.00 | 68 573.00 | 209 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 659.00 | 18 439.00 | 68 573.00 | 209 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 408.00 | 34 597.00 | 86 099.00 | 155 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VP Divers | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 690.00 | 63 582.00 | 5 108.00 | 68 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 187.00 | 200 375.00 | 86 099.00 | 321 187.00 |