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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 463.00 | 13 416.00 | 8 047.00 | 21 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 241.00 | 95 688.00 | 167 553.00 | 263 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 923.00 | 109 104.00 | 213 818.00 | 322 923.00 |
BT Marchandises | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CF Disponibilités | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 549.00 | | 247 549.00 | 247 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 472.00 | 109 104.00 | 461 367.00 | 570 472.00 |
CU Autres participations | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 491.00 | | | 258 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 367.00 | | | 461 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 914.00 | | 19 273.00 | 420 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 105.00 | 36 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 264.00 | 322 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 158.00 | 284 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 273.00 | | 8 590.00 | 385 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 116.00 | | 10 682.00 | 34 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 116.00 | 29 147.00 | 109 158.00 | 189 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 116.00 | 29 147.00 | 109 158.00 | 189 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 941.00 | 28 414.00 | 92 527.00 | 120 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 849.00 | 48 115.00 | 5 734.00 | 53 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 491.00 | 165 965.00 | 92 527.00 | 258 491.00 |