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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 314.00 | 16 224.00 | 6 090.00 | 22 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 242.00 | 119 856.00 | 143 386.00 | 263 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 691.00 | 136 080.00 | 193 611.00 | 329 691.00 |
BT Marchandises | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CF Disponibilités | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 261.00 | | 211 261.00 | 211 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 952.00 | 136 080.00 | 404 872.00 | 540 952.00 |
CU Autres participations | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 097.00 | | | 236 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 872.00 | | | 404 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 923.00 | | 14 218.00 | 322 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 42 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 329 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 705.00 | | 850.00 | 284 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 692.00 | | 13 367.00 | 36 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 104.00 | 26 975.00 | | 109 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 104.00 | 26 975.00 | | 109 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 402.00 | 28 812.00 | 73 590.00 | 102 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 397.00 | 54 580.00 | 5 817.00 | 60 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 097.00 | 162 507.00 | 73 590.00 | 236 097.00 |