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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 642.00 | 28 755.00 | 10 886.00 | 39 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 630.00 | 160 360.00 | 185 270.00 | 345 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 914.00 | 189 115.00 | 231 798.00 | 420 914.00 |
BT Marchandises | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CF Disponibilités | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 359.00 | | 286 359.00 | 286 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 273.00 | 189 115.00 | 518 157.00 | 707 273.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 207 583.00 | | | 207 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 574.00 | | | 310 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 157.00 | | | 518 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 763.00 | | | 189 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 164.00 | | 8 098.00 | 422 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | 34 116.00 | | 9 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 348.00 | 420 914.00 | | 9 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 273.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 273.00 | | | 385 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 365.00 | | 8 098.00 | 35 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 525.00 | 29 591.00 | | 159 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 525.00 | 29 591.00 | | 159 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 842.00 | 28 030.00 | 115 641.00 | 148 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 489.00 | 33 164.00 | 6 325.00 | 39 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 575.00 | 189 763.00 | 115 641.00 | 310 575.00 |