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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 682.00 | 39 808.00 | 47 874.00 | 87 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 874.00 | 53 000.00 | 63 874.00 | 116 874.00 |
BP En cours de production de services | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 202.00 | | 768 202.00 | 768 202.00 |
BZ Autres créances | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 795.00 | | 994 795.00 | 994 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 669.00 | 53 000.00 | 1 058 670.00 | 1 111 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 288.00 | 124 300.00 | | 126 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | 1 989.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 211 325.00 | 208 788.00 | | 211 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 923.00 | 1 249.00 | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 084.00 | 528 911.00 | | 543 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 293.00 | 111 074.00 | | 168 293.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 18 875.00 | | 14 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 345.00 | 660 109.00 | | 847 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 670.00 | 868 897.00 | | 1 058 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 066.00 | 77 563.00 | 3 087 629.00 | 3 010 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 066.00 | 77 563.00 | 3 087 629.00 | 3 010 066.00 |
FM Production stockée | | | 84 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 124.00 | 133.00 | | 16 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124.00 | 133.00 | | 16 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 2 311.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 2 311.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 309.00 | -2 178.00 | | 12 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 375.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 407.00 | 3 051 377.00 | | 3 192 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 871.00 | 3 049 388.00 | | 3 189 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | 1 989.00 | | 2 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 084.00 | 543 084.00 | | 543 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 506.00 | 909 506.00 | 9 000.00 | 918 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 345.00 | 847 345.00 | | 847 345.00 |