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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 547.00 | 42 808.00 | 10 741.00 | 53 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 240.00 | 55 998.00 | 24 241.00 | 80 240.00 |
BP En cours de production de services | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
BZ Autres créances | 107 825.00 | | 107 826.00 | 107 825.00 |
CF Disponibilités | 573 949.00 | | 573 949.00 | 573 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 237.00 | | 848 237.00 | 848 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 477.00 | 55 998.00 | 872 478.00 | 928 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 577.00 | 128 825.00 | | 123 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 601.00 | -5 248.00 | | 226 601.00 |
DL TOTAL (I) | 432 677.00 | 206 077.00 | | 432 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 075.00 | 120 269.00 | | 120 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 363.00 | 87 630.00 | | 103 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | 20 348.00 | | 3 856.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | 64 003.00 | | 25 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 145.00 | 200 925.00 | | 187 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 801.00 | 493 174.00 | | 439 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 478.00 | 699 251.00 | | 872 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 916.00 | | 374 916.00 | 374 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 916.00 | | 374 916.00 | 374 916.00 |
FM Production stockée | | | 5 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 696.00 | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 696.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 8 445.00 | | 4 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 476.00 | 8 445.00 | | 17 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 929.00 | -7 747.00 | | -15 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 763.00 | 2 344 834.00 | | 689 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 163.00 | 2 350 082.00 | | 463 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 601.00 | -5 248.00 | | 226 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 465.00 | 24 272.00 | 34 739.00 | 66 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | 24 272.00 | 34 739.00 | 53 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 075.00 | 75.00 | 120 000.00 | 120 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 218.00 | 158 718.00 | 6 500.00 | 165 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 801.00 | 319 801.00 | 120 000.00 | 439 801.00 |