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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 408.00 | 48 113.00 | 7 295.00 | 55 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 380.00 | 61 305.00 | 21 075.00 | 82 380.00 |
BP En cours de production de services | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 868.00 | | 601 868.00 | 601 868.00 |
BZ Autres créances | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CF Disponibilités | 1 140 776.00 | | 1 140 776.00 | 1 140 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 157.00 | | 2 222 157.00 | 2 222 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 537.00 | 61 305.00 | 2 243 232.00 | 2 304 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 177.00 | 123 577.00 | | 300 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 585.00 | 226 601.00 | | 441 585.00 |
DL TOTAL (I) | 824 262.00 | 432 677.00 | | 824 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 120 075.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 131.00 | 103 363.00 | | 406 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 435.00 | 3 856.00 | | 193 435.00 |
EA Autres dettes | 20 071.00 | 25 363.00 | | 20 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 083.00 | 187 145.00 | | 748 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 970.00 | 439 801.00 | | 1 418 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 232.00 | 872 478.00 | | 2 243 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 731.00 | 625 080.00 | 2 223 810.00 | 1 598 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 731.00 | 625 080.00 | 2 223 810.00 | 1 598 731.00 |
FM Production stockée | | | 210 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 203.00 | 1 547.00 | | 10 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 203.00 | 1 547.00 | | 10 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 4 043.00 | | 6 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 17 476.00 | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 932.00 | -15 929.00 | | 3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 335.00 | 689 763.00 | | 2 549 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 750.00 | 463 163.00 | | 2 107 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 585.00 | 226 601.00 | | 441 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 998.00 | 5 307.00 | | 55 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 5 307.00 | | 42 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 083.00 | 748 083.00 | | 748 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 446.00 | 683 446.00 | | 683 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 226.00 | 683 446.00 | 6 780.00 | 690 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 970.00 | 1 418 970.00 | | 1 418 970.00 |