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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 681.00 | 53 273.00 | 34 408.00 | 87 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 243.00 | 66 465.00 | 50 778.00 | 117 243.00 |
BP En cours de production de services | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CF Disponibilités | 419 589.00 | | 419 589.00 | 419 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 472.00 | | 648 472.00 | 648 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 715.00 | 66 465.00 | 699 250.00 | 765 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 128 824.00 | 126 288.00 | | 128 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247.00 | 2 536.00 | | -5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 206 076.00 | 211 324.00 | | 206 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 289.00 | 13 923.00 | | 120 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | 543 083.00 | | 87 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | 168 293.00 | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 64 002.00 | 14 992.00 | | 64 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 925.00 | 107 052.00 | | 200 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 173.00 | 847 344.00 | | 493 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 250.00 | 1 058 669.00 | | 699 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 741.00 | 72 525.00 | 2 299 266.00 | 2 226 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 741.00 | 72 525.00 | 2 299 266.00 | 2 226 741.00 |
FM Production stockée | | | 24 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 16 124.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 16 124.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 444.00 | 3 815.00 | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | 3 815.00 | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 746.00 | 12 309.00 | | -7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 1 194.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 834.00 | 3 192 407.00 | | 2 344 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 081.00 | 3 189 871.00 | | 2 350 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 247.00 | 2 536.00 | | -5 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 951.00 | 4 463.00 | | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | 13 465.00 | | 53 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 808.00 | 13 465.00 | | 39 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 289.00 | 289.00 | 120 000.00 | 120 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 498.00 | 119 129.00 | 9 369.00 | 128 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 174.00 | 373 174.00 | 120 000.00 | 493 174.00 |